Primeira cópia
ConciliadaFornecedor AINV-1042
- Pedido de compra
- PO-219
ValorUS$ 2.400
Encontre as exceções.Guarde a explicação.
Transforme faturas, planilhas e contexto do negócio em conciliações prontas para revisão, exceções claras e respostas com os registros de suporte anexados.
Exemplos de sistemas
Google Sheets
Gmail
Google Drive
SlackFinanças
Coloque a evidência ao lado da exceção.
Confira faturas duplicadas, explique diferenças no orçamento e leve o contexto da conta para as solicitações de cobrança.
01 / Conferência de faturas
Deixe a duplicidade evidente.
Compare faturas com pedidos de compra e sinalize uma possível duplicidade com os dois documentos de origem disponíveis para revisão.
MiloConferência de faturasFluxo de trabalho ilustrativo
Pronto para revisão
Registros conectados e memória da empresa revisados.
INV-1042 aparece duas vezes
Segunda cópia
Sinalizada para revisãoFornecedor AINV-1042
- Pedido de compra
- PO-219
ValorUS$ 2.400
Decisão necessária
Comparar os dois documentos de origem e confirmar se a segunda cópia deve ser excluída do lote de pagamentos.
Detalhes da revisão
GmailFatura do fornecedor INV-1042O mesmo número de fatura e valor chegaram duas vezes.
Google SheetsRegistro de pedidos de compraUm pedido de compra corresponde ao fornecedor e ao valor.
Cérebro da empresaRegras de revisão de pagamentosDuas cópias da mesma fatura não devem gerar dois pagamentos.
02 / Variação do orçamento
Explique o desvio no mesmo lugar.
Milo compara orçamento e realizado, vincula a cobrança inesperada ao documento de origem e prepara uma explicação com as pendências à vista.
Google SheetsGmailSlackGoogle SheetsFluxo de trabalho ilustrativoRevisão de gastos com software
Rascunho para o responsável pelo orçamento: os gastos com software estão US$ 1.200 acima do plano mensal. A fatura SW-091 registra uma renovação anual do mesmo valor, lançada em setembro.
| Categoria | Plano | Realizado | Desvio |
|---|---|---|---|
| Software | 4.000 | 5.200 | +1.200 |
A confirmar
Confirme se a renovação pertence ao plano de setembro ou precisa ser distribuída pelos meses cobertos.
03 / Contexto da cobrança
Fale com vendas antes de cobrar o cliente.
Milo reúne a planilha de recebíveis e a discussão da conta, prepara os lembretes de rotina e encaminha as faturas contestadas ao colega responsável.
Google SheetsSlackGmailSlackFluxo de trabalho ilustrativoINV-1088 · lembrete aguardando revisão
Prepare lembretes de faturas vencidas. Verifique primeiro contestações de cobrança e compromissos com a conta.
A INV-1088 está vencida há 12 dias, mas a conversa da conta ainda mostra uma contestação de cobrança em aberto. Você pode confirmar o valor contestado e o que acordamos com o cliente antes do contato de finanças?
Detalhes da revisão
- Status
- Lembrete ao cliente não enviado
- Próximo passo
- Confirmar com o responsável pela conta